Para emitir um Boleto Bancário temos que cadastrar uma conta banco com as informações necessárias:
As informações básicas devem ser colocadas nessa primeira tela como qual é o banco, número da Conta, Agencia, etc.
Na aba “Cobrança Eletrônica” você deve inserir as informações complementares e mais importantes, elas serão fornecidas pelo seu gerente bancário.
O Sistema Adjutor só trabalha com o padrão CNAB 240 ou 400.
Como realizar as configurações de Cobrança Eletrônica dos principais Bancos:
Banco do Brasil
Observações:
- Espécie é sempre Duplicata Mercantil;
- Esse banco necessita do código de carteira e o número da carteira;
- O campo Convênio e Código do cedente levam a mesma numeração (SEM D.V);
- Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois senão dá duplicidade;
- Dígitos do Nº Número = 11;
- É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00;
Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.
Bradesco
Observações:
- Espécie é sempre Duplicata Mercantil;
- Esse banco necessita somente do número da carteira;
- Código do cedente é obrigatório (código passado pelo gerente);
- Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois senão dá duplicidade;
- Dígitos do Nº Número = 11;
- É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00;
- Sempre verificar o tipo de cobrança, pois isso influência para onde esses boletos vão dentro do banco;
- Verificar se a cobrança é registrada ou não;
Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.
Itaú
Observações:
- Espécie é sempre Duplicata Mercantil;
- Nesse Banco o código da carteira vai ser sempre a letra “i”;
- Obrigatório o Número da Carteira
- Código do CEDENTE e do CONVENIO são o mesmo, que é composto pelo número da agencia sem o digito e o número da conta com o dígito;
- Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois senão dá duplicidade;
- Dígitos do Nº Número = 8;
- É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00;
- Sempre verificar o tipo de cobrança, pois isso influência para onde esses boletos vão dentro do banco;
- Verificar se a cobrança é registrada ou não.
Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.
Santander
Observações:
- Espécie é sempre Duplicata;
- Esse banco necessita do código de carteira e o número da carteira;
- Código do cedente é obrigatório (código passado pelo gerente, SEM DIGITO);
- Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois senão dá duplicidade, senão colocar 1;
- Dígitos do Nº Número = 12;
- O banco Santander tem o código de transmissão que é obrigatório, pois sem ele o arquivo de remessa não autentica, nem gera os boletos;
- É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00;
- Sempre verificar o tipo de cobrança, pois isso influência para onde esses boletos vão dentro do banco;
- Verificar se a cobrança é registrada ou não.
Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.
Caixa
Observações:
- Espécie é sempre Duplicata;
- Esse banco necessita do código de carteira;
- O número da carteira deve ser sempre preenchido com “RG”;
- Código do cedente é obrigatório (código passado pelo gerente);
- Convenio é o mesmo do cedente. (AMBOS SEM DIGITO);
- Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois senão dá duplicidade. (Senão colocar 1);
- Dígitos do Nº Número = 11;
- É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00;
- Sempre verificar o tipo de cobrança, pois isso influência para onde esses boletos vão dentro do banco;
- Verificar se a cobrança é registrada ou não.
Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.