Os arquivos CNAB devem ser enviados ao banco, pois contém as informações dos boletos gerados pelo sistema;
Para gerar um arquivo CNAB deve-se ir em “Financeiro”, “Gerar Arquivo de Remessa à Bancos (CNAB)”;
Na próxima janela selecione a “conta banco”, preencha com as informações de cobrança e clique em Avançar;
Na próxima tela, selecione "Filtrar Faturas", após isso selecione se irá filtrar por emissão ou vencimento e clique em Avançar;
Selecione as faturas que serão encaminhadas para o banco com duplo clique;
Depois de selecionadas, deve-se conferir o local onde a remessa será salva e clicar em “Gerar CNAB”;
Confirme na próxima tela;
Espere o "Fim do Processo" vá até a pasta selecionada para salvar a remessa e importe a remessa para o seu banco;