Cadastramento de Conta Banco
Para emitir um Boleto Bancário temos que cadastrar uma conta banco com as informações necessárias:
As informações básicas devem ser colocadas nessa primeira tela como qual é o banco, número da Conta, Agência, etc.
Na aba “Cobrança Eletrônica” você deve inserir as informações complementares e mais importantes, elas serão fornecidas pelo seu gerente bancário.
Lembrando que o Sistema Adjutor só trabalha com o padrão CNAB 400.
Como realizar as configurações de Cobrança Eletrônica dos principais Bancos:
Banco do Brasil
Observações:
- Espécie é sempre Duplicata Mercantil;
- Esse banco necessita do código de carteira e o número da carteira;
- O campo Convênio e Código do cedente levam a mesma numeração (SEM D.V);
- Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois senão causa duplicidade;
- Dígitos do Nº Número = 11;
- É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00;
- Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.
Bradesco
Observações:
- Espécie é sempre Duplicata Mercantil;
- Esse banco necessita somente do número da carteira;
- Código do cedente é obrigatório (código passado pelo gerente);
- Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois
- senão dá duplicidade;
- Dígitos do Nº Número = 11;
- É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00;
- Sempre verificar o tipo de cobrança, pois isso influência para onde esses boletos vão no banco;
- Verificar se a cobrança é registrada ou não;
- Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.
Itaú
Observações:
- Espécie é sempre Duplicata Mercantil;
- Nesse Banco o código da carteira vai ser sempre a letra “i”; Obrigatório o Número da Carteira
- Código do CEDENTE e do CONVÊNIO são o mesmo, que é composto pelo número da agência sem o dígito e o número da conta com o dígito;
- Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois
- senão dá duplicidade;
- Dígitos do Nº Número = 8;
- É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00;
- Sempre verificar o tipo de cobrança, pois isso influência para onde esses boletos vão dentro do banco;
- Verificar se a cobrança é registrada ou não.
- Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.
Santander
Observações:
- Espécie é sempre Duplicata;
- Esse banco necessita do código de carteira e o número da carteira;
- Código do cedente é obrigatório (código passado pelo gerente, SEM DÍGITO);
- Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois
- senão dá duplicidade, senão colocar 1;
- Dígitos do Nº Número = 12;
O banco Santander tem o código de transmissão que é obrigatório, pois sem ele o arquivo de remessa não autenticada, nem gera os boletos;
- É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00;
- Sempre verificar o tipo de cobrança, pois isso influência para onde esses boletos vão dentro do banco;
- Verificar se a cobrança é registrada ou não.
- Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.
Caixa
Observações:
- Espécie é sempre Duplicata;
- Esse banco necessita do código de carteira;
- O número da carteira deve ser sempre preenchido com “RG”; Código do cedente é obrigatório (código passado pelo gerente); Convênio é o mesmo do cedente. (AMBOS SEM DÍGITO);
- Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois
- senão dá duplicidade. (Senão colocar 1);
- Dígitos do Nº Número = 11;
- É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00;
- Sempre verificar o tipo de cobrança, pois isso influência para onde esses boletos vão dentro do banco;
- Verificar se a cobrança é registrada ou não.
- Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.