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Para emitir um Boleto Bancário temos que cadastrar uma conta banco com as informações necessárias:

As informações básicas devem ser colocadas nessa primeira tela como qual é o banco, número da Conta, Agencia, etc.

Na aba “Cobrança Eletrônica” você deve inserir as informações complementares e mais importantes, elas serão fornecidas pelo seu gerente bancário.

Como realizar as configurações de Cobrança Eletrônica dos principais Bancos:

Banco do Brasil

Observações:

• Espécie é sempre Duplicata Mercantil;
• Esse banco necessita do código de carteira e o número da carteira;
• O campo Convênio e Código do cedente levam a mesma numeração (SEM D.V);
• Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois senão dá duplicidade;
• Dígitos do Nº Número = 11;
• É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00;

Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.

 Bradesco

Observações:

• Espécie é sempre Duplicata Mercantil;
• Esse banco necessita somente do número da carteira;
• Código do cedente é obrigatório (código passado pelo gerente);
• Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois senão dá duplicidade;
• Dígitos do Nº Número = 11;
• É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00; 
• Sempre verificar o tipo de cobrança, pois isso influência para onde esses boletos vão dentro do banco;
• Verificar se a cobrança é registrada ou não;
•  

Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.

Itaú

Observações:

• Espécie é sempre Duplicata Mercantil;
• Nesse Banco o código da carteira vai ser sempre a letra “i”;
• Obrigatório o Número da Carteira
• Código do CEDENTE e do CONVENIO são o mesmo, que é composto pelo número da agencia sem o digito e o número da conta com o dígito;
• Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois senão dá duplicidade;
• Dígitos do Nº Número = 8;
• É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00; 
• Sempre verificar o tipo de cobrança, pois isso influência para onde esses boletos vão dentro do banco;
• Verificar se a cobrança é registrada ou não.

Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.

Santander

Observações:

• Espécie é sempre Duplicata;
• Esse banco necessita do código de carteira e o número da carteira; 
• Código do cedente é obrigatório (código passado pelo gerente, SEM DIGITO);
• Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois senão dá duplicidade, senão colocar 1; 
• Dígitos do Nº Número = 12;
• O banco Santander tem o código de transmissão que é obrigatório, pois sem ele o arquivo de remessa não autentica, nem gera os boletos; 
• É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00; 
• Sempre verificar o tipo de cobrança, pois isso influência para onde esses boletos vão dentro do banco; 
• Verificar se a cobrança é registrada ou não.

Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.

Caixa

Observações:

• Espécie é sempre Duplicata;
• Esse banco necessita do código de carteira;
• O número da carteira deve ser sempre preenchido com “RG”;
• Código do cedente é obrigatório (código passado pelo gerente);
• Convenio é o mesmo do cedente. (AMBOS SEM DIGITO);
• Sequência do nosso número – Sempre verificar se o cliente já não emitiu pelo banco, pois senão dá duplicidade. (Senão colocar 1);
• Dígitos do Nº Número = 11;
• É obrigatória pelo menos uma instrução padrão do banco, a dois pode ter 00; 
• Sempre verificar o tipo de cobrança, pois isso influência para onde esses boletos vão dentro do banco;
• Verificar se a cobrança é registrada ou não.

Depois de inseridas as informações clique em “Gravar”.

Após o cadastro das contas banco a próxima etapa para emitir boletos é a tela de contas a receber, o movimento financeiro pode ser gerado através do faturamento ou manualmente. 

Para gerar pelo faturamento deve-se realizar um pedido de venda, realizar o faturamento e na CFOP deve estar desmarcado a opção "Sem valor comercial", pois assim será gerado o movimento financeiro no contas a receber. Dúvidas sobre faturamento podem ser vistas por este link. 

Para gerar manualmente deve-se logar em Financeiro > Contas a Receber > Cadastro > Processo de Cadastramento de Contas a Receber. 

Em ambos os processos a tela de contas a receber deve estar com os seguintes parâmetros: 

Para emitir Boletos é necessário seguir o seguinte caminho, “Financeiro” > Emissão de “Boletos e Duplicatas”.

Abrirá uma janela onde a partir da pesquisa deve ser selecionado o banco e depois a parcela referente ao boleto que você deseja gerar;

Destacados abaixo estão os filtros de pesquisa;

Com sua pesquisa feita e as parcelas na tela, selecione com duplo clique a parcela que deseja gerar o boleto e Clique em Imprimir;

Abrirá uma janela com os boletos gerados, Mande para impressão;

Os arquivos CNAB devem ser enviados ao banco, pois contém as informações dos boletos gerados pelo sistema;

Para gerar um arquivo CNAB deve-se ir em “Financeiro”, “Gerar Arquivo de Remessa à Bancos (CNAB)”;

Na próxima janela selecione a “conta banco”, preencha com as informações de cobrança e clique em Avançar;

Na próxima tela, selecione a empresa ajuste os filtros de fatura e clique em Avançar;

Com duplo clique selecione as Faturas que serão utilizadas;

Depois de selecionadas, deve-se conferir o local onde a remessa será salva e clicar em “Gerar CNAB”;

Confirme na próxima tela;

Espere o "Fim do Processo" vá até a pasta selecionada para salvar a remessa e importe a remessa para o seu banco;

Consulta das remessas enviadas e dos retornos recebidos.

Se necessitar poderá imprimir o relatório das remessas e retornos registrados pelo sistema.

Quando enviamos um título para o banco recebemos um arquivo de retorno com as informações e a situação dos títulos no banco;

Para importar um arquivo de retorno deve-se ir em “Financeiro”, “Importação de Arquivo de retorno do Banco”;

Abrirá uma janela onde se deve selecionar o Banco, o local onde está o Arquivo de Retorno e a forma de pagamento;

O Arquivo de retorno recolhido no sistema vai baixar as faturas automaticamente e vai liberar a impressão de um relatório do conteúdo do arquivo de retorno.

Lembrando que o arquivo de retorno do Banco vem tanto informações de baixa de títulos quanto informações de entradas no banco e outros.